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山西焦煤集团金土地农业开发有限公司2017年度财务等重大信息
发布时间: 2018-07-23 16:59:02     作者:      来源:山西焦煤网      点击次数:

一、企业基本情况

(一)中文名称:山西焦煤集团金土地农业开发有限公司,简称:山焦金土地

(二)英文名称:SHANXI COKING COAL GROUP LAND AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD.

(三)法定代表人:赵高荣

(四)注册地址:太原市高新区振兴街11号五峰国际大厦2310室

(五)注册资本:32915万元

(六)办公地址:太原市滨河西路南段129号山西焦煤双创基地A座27层。邮政编码:030024

(七)电子邮箱:sxjmjtjtdgs@163.com

(八)简介

山西焦煤集团金土地农业开发有限公司(简称山焦金土地)成立于2013年6月6日,是玖富娱乐官网的全资子公司,注册资本金3.2915亿元。业务涉及农产品生产、加工、销售,到港煤炭接卸及中转,煤炭、焦炭、机电、化工贸易和船运物流等领域。

山焦金土地承担山西焦煤玖富娱乐扶贫开发的统筹协调、统一规划、具体指导和对口扶贫县示范项目的开发实施。目前已经建成智能温室、蔬菜大棚,菌棒加工、养殖项目,红枣精深加工项目,焦煤E商、优企乐购等农特产品网络营销平台,国有企业玖富娱乐扶贫示范作用正在显现。

山焦金土地积极开展物流贸易工作,反哺玖富娱乐扶贫项目和实现自我积累、自我发展。在日照港、京唐港、秦皇岛港等8个主要煤炭港口设立了办事处,承担山西焦煤到港煤炭的中转现场管理职能,同时开展转港贸易。利用驻港优势,在镇江港、如皋港、淮安港、南通港建立了煤炭物流超市,精准配煤销售,点对点直接供应。目前正积极筹备嘉祥港、日照港、曹妃甸港储配煤基地,进一步延伸煤炭销售链条,向定制化加工、一站式服务方向转变。

山焦金土地以深化改革为引领,紧紧围绕山西焦煤“11236”发展战略,创新思路、创新方式、创新机制,全面增速提效、保收益稳增长,多元发展、多极支撑,走转型发展的新路子。

二、主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据和财务指标

1、资产总额:期末余额63968.56万元,比年初46222.93万元增加17745.63万元,增幅38.39%; 

2、负债总额:期末余额30870.77万元,比年初23006.75万元增加7864.02万元,增幅34.18%;  

3、所有者权益总额:期末余额33097.79万元,比年初23216.18万元增加9881.61万元,增幅42.56%; 

4、存货:期末余额6019.55万元,比年初3503.27万元增加2516.28万元,增幅71.83%;    

5、应收账款:期末余额10717.72万元,比年初12825.8万元减少2108.08万元,减幅16.44%; 

6、应付账款:期末余额6293.24万元,比年初12833.54万元减少6540.3万元,减幅50.96%;

7、固定资产净值:期末余额114.28万元,比年初128.12万元减少13.84万元,减幅10.8%;

8、应交税费:本期累计1190.58万元,比同期618.58万元增加572万元,增幅92.47%;

9、营业收入:本期累计162359.16万元,比同期90481.3万元增加71877.86万元,增幅79.44%;

10、销售费用:本期累计1982.02万元,比同期1909.95万元增加72.07万元,增幅3.77%;

11、管理费用:本期累计1809.59万元,比同期1325.88万元增加483.71万元,增幅36.48%;

12、财务费用:本期累计397.24万元,比同期-54.95万元增加452.19万元,增幅822.91%;

13、利润总额:本期累计59.28万元,比同期76.52万元减少17.24万元,减幅22.53%;

14、净利润:本期累计-198.38万元,比同期-99.84万元减少98.54万元。

(二)审计报告意见重要摘要

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所对我公司2017年度年报审计的审计意见是:“我们认为,山西焦煤集团金土地农业开发有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金土地农业开发有限公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

三、薪酬情况

(一)董事、高级管理人员基本情况及薪酬情况

(二)员工年均收入水平

2017年度在岗职工平均工资为106445.6元,在册职工平均工资97303.48元。

四、董事会报告摘要

山西焦煤集团金土地农业开发有限公司建立有规范的现代企业制度,董事会依据《公司法》和《公司章程》规定行使职权。2017年工作报告摘要如下。

玖富娱乐扶贫方面。认真履行集团玖富娱乐扶贫领导组办公室职能,强化组织领导、严格责任落实,2017年集团公司累计完成玖富娱乐扶贫投资4.31亿元。清徐农业示范园、兴县蔡家崖现代农业园建成投产,正常运转。有机蔬菜、“缓缓”红枣发酵饮料和“骄梅红”养生红枣酒、白酒等自产商品开始上市销售。“优企乐购”、“焦煤e商”网络平台正式上线运行,宣传推广工作有序开展。线上线下销售网络,初步开始构建。2017年农业板块实现收入665万元,较上年增幅868%,农业板块生产经营逐步迈入正轨。

生产经营方面。已开展的港口服务、煤炭贸易等业务呈现稳步增长的良好态势,2017年出港装船1474万吨,实现煤炭销售239万吨,其中外采统销84万吨。拓展了工矿配件、化工产品等非煤贸易、洗煤厂租赁和船运物流等业务,实现收入5812万元,逐步成为新的经济增长点。通过银行“票据池”业务,质押承兑赚取存款利息,实现利息收入217万元。

经营管控方面。加强内部审计,实现审计全覆盖,建立审计问题整改台账,提高审计效能,确保了子分公司规范运营。通过合同评审程序化,履约监控动态化,充分发挥了法律把控风险的作用,2017年公司签订、履行经济合同共288份,未发生一起合同纠纷问题。全面推行“13710”工作督办制度,提高了工作效率和效果,确保了各项工作有序推进。

债权清收方面。通过加强组织领导、强化责任落实、严格考核奖惩等有力措施,历经三个阶段,累计清收回4319万元。

安全生产方面。严守安全红线,坚持“一岗双责”、“党政同责”,建立安全管理体系,完善安全管理制度,加强安全宣传教育,全面夯实安全管理基础。强化安全监督整改,开展月度检查12次,季度检查4次,整改落实安全隐患8项,连续五年实现了安全零的目标。

深化改革方面。积极推进板块化经营和专业化管理,对原有的三个煤炭焦炭贸易类分公司精简合并,补齐贸易管理短板,成立经销管理部,加强对煤炭贸易的沟通协调、管理考核等工作,充分贯彻落实集团公司“一体两翼”营销战略。深入探索混合所有制改革,公司层面,制定了以公开方式募集资金增资扩股的方案;子分公司层面,积极实践国企优先股合作模式。深化薪酬制度改革,健全完善以效率和效益为中心的业绩考核机制,持续营造了干事创业的良好氛围。

“三基”建设方面。强化基层组织建设,科学合理调整党组织架构及人员配置,实现党组织全覆盖,加大基层党组织任期管理,满完成了两级党组织的换届选举工作。狠抓基础工作,以“维护核心见诸行动”主题教育为抓手,压实党建责任,推进基层组织提档升级。扎实开展中心组学习、党支部书记轮训、职工技能大赛等工作,使广大党员干部提升了党性修养,增强了岗位履职能力。

作风建设方面。深化干部队伍建设,按照德才兼备、以德为先的标准,遵循民主公开、竞争择优的方针,加大干部培养、考核和选拔工作。严格落实集团公司“三公经费”降支要求,办公费、招待费、差旅费占总费用的比例持续降低。不定期抽查劳动纪律、工作纪律,发廉政短信,强化日常监督和提醒教育,推动作风持续转变提升。

文明创建方面。坚持以人为本,组织开展了形式多样、内容丰富的文体活动,不断满足职工日益增长的精神文化需求,发挥企业文化的导向、约束和激励功能,使和谐文化渗透到企业管理实践之中,落实体现在员工工作岗位上。探索劳动模范、优秀党员和先进工作者等先进典型的选树培育机制,树立鲜明的价值导向,营造比学赶帮、争当先进的氛围,为公司不断注入新的生机和活力。

五、重大事件

(一)重大经营决策

1、关于下发《山西焦煤集团金土地农业开发有限公司绩效考核管理制度》的通知;

2、关于下发《聘用人员薪酬发放考核办法》的通知;

3、关于下达2017年度经营指标的通知。

(二)公司班子成员任免情况

2017年5月27日,经焦煤集团研究决定,解聘吴占江的山焦金土地副总经理职务。

(三)利润分配

2017年度不进行利润分配。

六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

(一)2017年度财务预算执行情况

1、营业收入完成162359.16万元,比预算指标70000万元增加92359.16万元,完成预算的231.94%。

2、利润总额完成59.28万元,比预算指标50万元增加9.28万元,增幅18.56%。

(二)2018年度财务预算情况

营业收入:16亿元

利润总额:0万元

七、履行社会责任情况

(一)企业责任

今年以来,山焦金土地紧紧围绕集团公司“11236”发展战略和“6789”年度行动计划,按照“稳中求进”的工作总基调,牢牢把握玖富娱乐扶贫机遇,主动适应新形势、新任务、新要求,一是加快推进项目,完成玖富娱乐扶贫任务,筑牢发展根基;二是抓经营、强管理、提效益,完成各项经营指标。

(二)未来展望

2018年,山焦金土地将在做好玖富娱乐扶贫工作、农产品开发的基础上,进一步解放思想,将开展销贸业务和港口现场劳务管理作为公司多元化发展的突破口,提高公司增收创收盈利水平,拓展公司业务渠道,丰富公司发展内涵,扩大集团内部影响力,推动公司持续稳定健康发展。

八、生产经营情况

(一)营业收入

2017年累计完成销售收入16.24亿元,其中煤炭贸易销售收入14.77亿元,非煤贸易收入1.28亿元,港口服务及其他收入0.27亿元。

(二)成本费用分析

我公司2017年全年营业总成本为162505.46万元。其中营业成本158084.5万元,营业税金及附加159.29万元,销售费用1982.02万元,管理费用1809.59万元,财务费用397.24万元,资产减值损失72.82万元。

(三)利润总额

2017年全年实现利润总额59.28万元,集团下达的2017年全年利润总额指标为50万元,实际完成比指标增加9.28万元,完成利润总额指标的118.56%;同比降低22.53%。

九、职工权益维护

(一)全年劳动合同签订数

2017年共新签11人、解除2人、续签7人

(二)专业技术职称工作基本情况

2017年末,山焦金土地共有专业技术人员41人,其中,高级专业技术职务9人,中级专业技术职务9人,初级专业技术职务23人,未聘任专业技术职务33人。

山焦金土地专业技术职称工作,一是严格按照集团公司下发《关于通过国家考试获得专业技术资格的人员聘任专业技术职务办法的通知》,将符合任职条件人员上报集团公司,由集团公司统一认定。二是下发《关于对专业技术人员进行2017年度考核及聘任的通知》,对公司在岗的专业技术人员进行年度考核。

(三)人才培训计划及落实情况

职工教育培训经费使用情况:2017年提取职工教育经费21.54万元,全年使用职工教育经费8.27万元,累计结余41.89万元。

培训情况:2017年公司结合自身工作特点先后组织了农产品电子商务知识、安全消防知识、党务知识、法律法规知识等培训共计7期,全年累计培训202人次,圆满完成全年培训计划任务。

(四)企业安全生产措施

下发公司安全一号文件,对全年安全工作作总体部署。落实全公司岗位安全生产责任制,把风险责任和保障措施落实到各层级、各岗位,构建了纵向到底、横向到边的安全管理格局。加强制度建设,制定下发了安全工作例会、安全隐患排查等制度,公司安全管理制度体系进一步完善。强化安全监督整改,建立安全台账,对查处的安全隐患以“三定表”的形式下发,加大各类隐患督导整改力度,完善安全管理落实的闭环管理机制。积极开展安全宣传和培训,使安全意识和法制观念深入植根于干部职工心中。通过狠抓安全工作,使公司的安全生产形势。

(五)工会工作情况概述

2017年以来,山焦金土地工会在集团公司工会和公司党政的领导下,全面贯彻集团公司五届五次职代会暨2017年工作会精神,围绕公司改革发展中心任务,坚持以法治会,坚持为广大职工服务,加强自身组织建设,开展丰富多彩的活动,激发全体职工树立大局意识,认真履行职责,充分发挥工会组织的优势和特点,凝聚职工队伍发挥主人翁作用。

1、加强自身建设,建立健全工作机制,积极探索工会工作新方法

深化基础工作。加强组织机构建设,建立健全工会组织,成立5个分会,设立工会办公室,做好会员的发展、接收、教育和会籍管理工作。加强制度建设,建立民主决策制度、经费和资产管理制度等工作运行制度,推进工会工作规范化。加强干部队伍建设,着力加强思想、作风和能力建设,培养一支热爱工会工作、能力素质过硬的专兼职工会干部队伍。

建立健全工作机制。定期召开公司工会委员会会议和分会主席会议,及时传达集团公司工会的工作要求,建立领导机制、推进机制和协同机制,促进各项工作顺利开展。

积极探索工会工作新方法。建立了联系、服务职工群众的工作制度,使工会各项工作更加制度化、规范化。强化“党建带工建、工建服务党建、党工共建”的工作机制,为进一步增强工会组织的凝聚力提供了组织保障。

2、坚持为广大职工服务,把工会建成温暖的职工之家

坚持组织重大节日慰问。元旦、春节、元宵节、端午节、中秋节、国庆节等重大节日通过短信向职工送去祝福,使全体职工感受到工会组织的温暖,并为职工购买发放了蔬菜、面粉、大米等慰问品,满足职工生活之需。

建立了处级以上干部结对帮扶机制。由领导干部牵头,16名处级以上干部与一线职工结成“对子”,一对一帮扶,及时了解一线职工工作、生活中的困难和问题,采取相应措施及时解决。使一线职工体会到公司领导对他们的成长关怀,激励他们扎根基层、勇于担当、乐于奉献。

帮扶困难职工。根据基层分会提交的救助申请,经工会了解核实,参照《山西焦煤机关(直属)职工帮扶工作办法(试行)》,及时为1名困难职工发放了救助金,让困难职工生活得到保障。同时,建立完善了困难职工帮扶档案。

关心女职工成长。召开“庆三八、做奉献”女职工座谈会,表彰了杜倩等7名为公司改革升级、转型发展发挥了“半边天”作用的先进女职工,激励广大女职工立足岗位、争创一流、建功立业。根据有关规定,为3名女职工办理了生育报销。

关爱劳动模范。根据集团公司安排,我公司派集团公司劳动模范雷文明同志赴中国煤矿工人大连疗养院,参加为期一周的疗养活动。使劳模体验都市宁静、品读历史韵味、领略人文气息、放松身心、加强交流、开阔视野。

关心职工身体健康。组织全体职工开展了年度健康体检,使每位职工及时了解自己的身体状况,做到早预防、早发现、早治疗,为职工的身体健康提供基本保证。开展“健康中国”活动,利用各种宣传媒体,深入广泛宣传健康知识、健康理念和保健技能,提高职工的健康意识和认知水平,营造了关注健康的良好氛围。

3、积极开展劳动竞赛,举办各类文体活动,丰富职工业余生活

组织参加山西焦煤第九届职工技能运动会。7月24日至25日,山焦金土地4名参赛者在霍州煤电技工学校参加了比武。为迎接这次技能运动会,参赛队员勤学苦练、积极备考,激发了广大职工学技术练技能、谋创新、善作为的积极性。

组织参加全国第五届“书香三八”读书活动。参加此次活动的女职工共有16人,报送作品的有4人,家书作品3篇,书画阅读作品1件。

举办了女工诵读比赛。为进一步引深“书香三八”活动,弘扬优良家风,推动家庭文化建设,激发女职工阅读热情,举办了以“品味书香,做优雅女性”为主题的女工诵读比赛。公司全体女职工踊跃参与,6名参赛选手的诵读或激越昂扬、或温婉清幽。活动营造了浓郁的书香气息和文明新风,展示了女职工良好的精神风貌,激发了女职工干事创业的热情。同时,锻炼了工会干部的组织能力,发现了优秀女工人才。

积极组织各类文体活动。积极参加第一届“公路杯”乒乓球联谊赛、山西焦煤“乒协杯”乒乓球巡回赛(盐化站)、第二届“国贸杯”篮球赛、第一届“投资杯”歌咏比赛等。其中,篮球赛获优秀组织奖,歌咏比赛获三等奖。储备了文体骨干,增强了公司的凝聚力和向心力。

逐步配备工会办公设备、文体活动器材。根据工作需要,在原有的基础上相继为工会配备了电脑、照相机,提高了现代化办公手段,便于高效地开展工作。


山西焦煤集团金土地公司

2018年7月16日



责任编辑:刘婧

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